证券代码：524461 证券简称：25 国海 04
国海证券股份有限公司
刊行效劳公告
本公司及董事会举座成员保证公告的实质简直、准确、无缺，莫得作假纪录、
误导性发达简略紧要遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）公修复行不非凡东说念主民币 100 亿元
（含）的公司债券已取得中国证券监督措置委员会证监许可〔2024〕1918 号文注册。
字据《国海证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公修复行公司债券（第三期）
刊行公告》，国海证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公修复行公司债券（第
三期）（以下简称“本期债券”）刊行范围为不非凡 15 亿元（含），刊行价钱为每
张 100 元，秉承网底下向专科机构投资者询价配售的神色刊行。
本期债券刊行时候为 2025 年 10 月 14 日。字据网下向专科机构投资者询价效劳，
经刊行东说念主与簿记措置东说念主协商一致，最终笃定本期债券刊行期限为 367 天，刊行范围为
刊行东说念主的董事、监事、高等措置东说念主员、捏股比例非凡 5%的激动以极度他干系方
未参与本期债券认购。承销商极度干系方未参与本期债券认购。
认购本期债券的投资者均稳健《公司债券刊行与交游措置意见》《深圳证券交游
所公司债券上市限定（2023 年矫正）》《深圳证券交游所债券商场投资者稳健性措置
意见（2023 年矫正）》及《对于进一步要领债券刊行业务干系事项的示知》等各项有
关条款。
本期债券刊行金额为 12.70 亿元，拟一都用于置换公司偿还存量债券“22 国海
单元：亿元
拟使用
债务 债券刊行 债券回 债券
债务东说念主 债券简称 刊行地方 债券起息日 债券到期日 召募资
类型 神色 售日 余额
金金额
深圳证券
私募债 国海证券 22 国海 02 非公修复行 2022.7.15 2025.7.15 - 0.00 12.70
交游所
所有这个词 0.00 12.70
本期债券召募资金专项账户如下：
（1）账户一：
账户称号：国海证券股份有限公司
开户银行：兴业银行南宁分行交易部
银行账户：552010100101245464
（2）账户二：
账户称号：国海证券股份有限公司
开户银行：中原银行南宁分行交易部
银行账户：13050000002172889
特此公告。
（本页以下无正文）
